Tesouraria

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Operações financeiras

Operações Financeiras SAP.

Gerencie e contabilize automaticamente todas as operações que envolvem cálculos financeiros, não apenas ativos e passivos bancários. Simule cenários de risco, com 100% de aderência dos instrumentos financeiros do Brasil.

A engenharia com a qual a solução foi desenvolvida faz da nossa ferramenta de Empréstimos e Investimentos a mais bem posicionada do mercado. Tudo isso para oferecer análises que permitam trazer a dívida ao valor presente líquido, evidenciando a taxa mínima de atratividade para renovação ou busca de novas fontes de financiamento.

Principais funcionalidades:
  • Controle de Variação Cambial e Variação Monetária.
  • Custo Médio ou Prazo Médio.
  • Controle de: Juros, Juros Pós Fixado, Comissão, Come Cotas.
  • Controle de: Imposto, IOF, Tarifas, Desconto, Acréscimos.
  • Simulações de Contratos.
  • Mark to Market (MTM).
  • Abertura de todos os eventos contábeis.
  • Geração das faturas de fornecedores e documentos no Razão Contábil.
  • Importação automática de taxas e moedas.

Compatível com: SAP ECC e SAP HANA.