Tesouraria
Operações financeiras
Operações Financeiras SAP.
Gerencie e contabilize automaticamente todas as operações que envolvem cálculos financeiros, não apenas ativos e passivos bancários. Simule cenários de risco, com 100% de aderência dos instrumentos financeiros do Brasil.
A engenharia com a qual a solução foi desenvolvida faz da nossa ferramenta de Empréstimos e Investimentos a mais bem posicionada do mercado. Tudo isso para oferecer análises que permitam trazer a dívida ao valor presente líquido, evidenciando a taxa mínima de atratividade para renovação ou busca de novas fontes de financiamento.
Principais funcionalidades:
- Controle de Variação Cambial e Variação Monetária.
- Custo Médio ou Prazo Médio.
- Controle de: Juros, Juros Pós Fixado, Comissão, Come Cotas.
- Controle de: Imposto, IOF, Tarifas, Desconto, Acréscimos.
- Simulações de Contratos.
- Mark to Market (MTM).
- Abertura de todos os eventos contábeis.
- Geração das faturas de fornecedores e documentos no Razão Contábil.
- Importação automática de taxas e moedas.
Compatível com: SAP ECC e SAP HANA.