Tesouraria
Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa SAP.
Tenha mais agilidade na gestão de caixa, coletando e analisando dados em tempo real. Tudo isso com flexibilidade para visualizar o fluxo de pagamentos e recebimentos.
A analise se dá desde a necessidade mínima de compra para estoque até a liquidação bancária, sendo uma partida em aberto, compensada e ou somente lançada em conta corrente. A ampla abertura por coletores de custos permite que o sistema elabore inúmeros layouts financeiros para avaliação do(a) gestor(a) responsável, o que permite diferentes visões de caixa.
Principais funcionalidades:
- Fluxo de caixa previsto, planejado e realizado em conta corrente.
- Estruturas financeiras independentes.
- Saldos e movimentações em conta corrente.
- Gestão de pagamentos.
- Gestão do caixa e equivalente de caixa.
- Posição da conciliação bancária.
- Ampla abertura pelos coletores de custo.
- Fluxo de caixa por projeto, investimento e/ou custeio.
- Visão de curto, médio e longo prazo, desde o planejamento de produção.
- Projeção com base no histórico e probabilidades utilizando métodos de RPA.
Compatível com: SAP ECC e SAP HANA.