Importação e contabilização de extrato de forma automática.
Ferramenta permite a importação de arquivos eletrônicos com movimentação bancária para o ERP.
Operando com as versões de arquivos padrão FEBRABAN Extrato CNAB 200 ou 240 posições, com movimentação D-1 aberta ou D-2 fechada e também na versão internacional SWIFT.
Com dois ciclos simultâneos de processamento, a leitura de extrato da MAKEVALUE consegue em curto espaço de tempo contabilizar grande volume de informação bancária, com segurança e eliminando risco de duplicidade de informação.
Os principais benefícios:
- Automatização da leitura e contabilização dos arquivos, reduzindo em até 100% a carga horária para tal atividade.
- Mecanismo de segurança para identificação com antecedência de arquivos e eventos duplicados.
- Permite importação de arquivos intraday sem distorcer o saldo contábil.
- Envio de e-mail diário com o resumo do que foi importado no ERP.
- Painel gerencial consolida informações nos três estágios da leitura: Arquivos, ultimas contabilizações e Saldos informados pelos Bancos x Saldos atuais no Razão Contábil do ERP.
- Aviso quando um arquivo não foi importado ou algum evento necessita de tratamento.
- Aviso quando saldos bancários e saldos do ERP não estão equivalentes.
- Maior aproveitamento das informações vindas no extrato, redirecionando de forma parametrizável nos campos texto do documento como Texto do cabeçalho, Referência, Atribuição, Texto do Item e Chaves de Referência adicionais.
- Armazena informações de detalhe importantes para o aumento da efetividade da conciliação automática das transitórias de Banco.
Resolvemos os gaps, automatizamos todo o processo e trouxemos segurança na importação e contabilização dos arquivos.
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Compatível com SAP ECC e SAP HANA.
Saiba mais como as ferramentas de gestão de Fluxo de Caixa e Operações financeiras da MakeValue podem otimizar a gestão financeira da sua empresa no ERP.