Extrato Bancário

Importação e contabilização de extrato de forma automática.

Ferramenta permite a importação de arquivos eletrônicos com movimentação bancária para o ERP.

Operando com as versões de arquivos padrão FEBRABAN Extrato CNAB 200 ou 240 posições, com movimentação D-1 aberta ou D-2 fechada e também na versão internacional SWIFT.

Com dois ciclos simultâneos de processamento, a leitura de extrato da MAKEVALUE consegue em curto espaço de tempo contabilizar grande volume de informação bancária, com segurança e eliminando risco de duplicidade de informação.

Os principais benefícios:

  • Automatização da leitura e contabilização dos arquivos, reduzindo em até 100% a carga horária para tal atividade.
  • Mecanismo de segurança para identificação com antecedência de arquivos e eventos duplicados.
  • Permite importação de arquivos intraday sem distorcer o saldo contábil.
  • Envio de e-mail diário com o resumo do que foi importado no ERP.
  • Painel gerencial consolida informações nos três estágios da leitura: Arquivos, ultimas contabilizações e Saldos informados pelos Bancos x Saldos atuais no Razão Contábil do ERP.
  • Aviso quando um arquivo não foi importado ou algum evento necessita de tratamento.
  • Aviso quando saldos bancários e saldos do ERP não estão equivalentes.
  • Maior aproveitamento das informações vindas no extrato, redirecionando de forma parametrizável nos campos texto do documento como Texto do cabeçalho, Referência, Atribuição, Texto do Item e Chaves de Referência adicionais.
  • Armazena informações de detalhe importantes para o aumento da efetividade da conciliação automática das transitórias de Banco.

Resolvemos os gaps, automatizamos todo o processo e trouxemos segurança na importação e contabilização dos arquivos.

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Compatível com SAP ECC e SAP HANA.

Saiba mais como as ferramentas de gestão de Fluxo de Caixa e Operações financeiras da MakeValue podem otimizar a gestão financeira da sua empresa no ERP.