Conciliação Bancária

Conciliação das contas Transitória de Entrada e Transitória de Saída de forma automática.

Permite confrontar informações registradas pela leitura do extrato bancário com as movimentações registradas pelos módulos de contas a pagar, receber e ou razão contábil no ERP. A principal finalidade é certificar a conformidade entre o que foi processado nas instituições financeiras e o que foi contabilizado no ERP.

Com o cruzamento de informações adicionais contidas no extrato bancário e informações que vão além do lançamento da transitória do ERP como dados de beneficiário dentre outros, a ferramenta consegue chegar a altos níveis de conciliação automática.

Permite também estabelecer regras de agrupamento, abertura, bem como lista de redirecionamento e prioridades, potencializando a abrangência da conciliação e compensação das partidas.

Além da conciliação das contas transitórias de Banco, permite a conciliação de depósitos e transferências, ajudando o setor de contas a receber a identificar de forma rápida, simples e segura os depósitos até então não identificados, atualizando informações das partidas em aberto de cliente e até compensando as partidas do contas a receber caso seja necessário.

Principais benefícios:

  • Aumento da efetividade da conciliação automática.
  • Identificação rápida de depósitos, quem mandou e quais partidas tem em aberto para aquele cliente.
  • Painel gerencial com o que está pendente de conciliação, o que foi conciliado e o fechamento diário/mensal.
  • Redução significativa da carga hora para realização desta atividade no ERP.
  • Aumento da segurança da conciliação com o cruzamento de informações adicionais disponibilizadas no extrato e no ERP.

Entre em contato e saiba mais como podemos auxiliar sua empresa a obter altos índices de conciliação e reduzindo consideravelmente o trabalho manual.

Compatível com SAP ECC e SAP HANA.

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