Remessa Bancaria SAP

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Todas as contas correntes centralizadas no ERP SAP. Concentração Bancária – Caixa e Equivalente de Caixa.

Você ainda precisa acessar os sites dos Bancos para verificar o saldo parcial do dia em cada conta corrente ou se os pagamentos baixados na F110 foram efetivados?

A MAKEVALUE entrega a posição parcial do dia de cada conta corrente diretamente no SAP.

  • Você pode consultar o saldo, entradas e saídas bancárias do dia, sem ter que esperar o extrato D-1.
  • Confrontar o que foi baixado na F110, o que ainda está em aberto e o que já foi liquidado lá no Banco.
  • Verificar as TED’s que estão entrando no dia vindas de seus clientes e ou transferências entre contas do grupo.
  • De hora em hora, as contas correntes do SAP atualizadas e sem alterar os saldos contábeis.
  • Concentração bancária de verdade. Incluindo saldos das aplicações.

Além de não precisar mais acessar sites de vários Bancos, você pode efetuar transferências entre contas do grupo no próprio ERP. Estas transferências são enviadas automaticamente para as instituições financeiras e a MAKE retorna com a efetivação das partidas, podendo inclusive gerar o registro contábil da operação.

A primeira solução de tesouraria a trazer esta funcionalidade no Brasil.

Inovação e excelência no atendimento está no nosso DNA.

Remessa bancária SAP.

Agende uma apresentação e comprove o que já faz parte do dia a dia de nossos clientes.